W pierwszej części dotyczącej automatycznego generowania paczki przelewów wyjaśniliśmy, czym jest ta funkcjonalność, co moduł generowania paczki przelewów obsługuje a czego nie. Jak skonfigurować paczkę przelewów oraz proces, który z niej korzysta. Pełen artykuł dostępny jest w tym miejscu: Automatyczne generowanie przelewów na podstawie faktur.
W tym artykule pokazujemy, jak praktycznie można wykorzystać moduł generowania paczki przelewów. Należy rozpocząć od przygotowania środowiska, w którym muszą znaleźć się:
- rejestr spółek własnych (specjalny rejestr, który został opisany poniżej oraz jest dostępny w materiale wideo),
- raport, który umożliwi obsługę rejestru,
- proces, który pozwoli na obsługę płatności.
W systemie powinien znajdować się rejestr o nazwie “Companies”. Jeśli jednak go nie ma, jest on dostępny do pobrania w jednym z artykułów w naszej bazie wiedzy: Jak skonfigurować paczkę przelewów oraz proces, który z niej korzysta. Wystarczy pobrać definicję tego rejestru i zaimportować go do systemu. Razem ze wspomnianym rejestrem dobrze jest mieć raport/zestawienie o przykładowej nazwie “spółki grupy”, gdzie wyświetlane są poszczególne wpisy w rejestrze. Jest to rejestr definiujący, jakie mamy spółki oraz jakie konta bankowe są przez nie używane.
Jak realizować przelewy?
Przekonaj się, jak Amodit może pomóc Twojej firmie
Bądź z nami na bieżąco!